*Desde 1.979*

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MONTE VERDE

Rua dos Eucaliptos, 61 - CEP: 37-653-000

(informações turísticas e administração)

Telefone: (035) 3438-2035

Distrito de Monte Verde - Município de Camanducaia-MG-Brasil.

Website: www.monteverdemg.com.br

Email: acmv@monteverdemg.com.br

Demonstrativo extraído da conta corrente

Conta 2202-0–BRADESCO MONTE VERDE

De: 11-09-05 a 10-10-05

 

C

Data

Histórico

Cheque

Entrada

Saídas

Saldo

00

09/09

SALDO ANTERIOR

 

 

 

611,35

22

15/09

TAR.MANUT.C/C

 

0

-14,90

Si 596,45                  

22

16/09

COBRANCA CPMF*

 

0

-1,74

Si 594,71                  

01

19/09

DEP.EM DINHEIRO

 

688,40

0

Si 1.283,11                 

?

28/09

DEP.EM DINHEIRO

 

65,00

0

Si 1.348,06                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível Conta Corrente                                                           1.348,06

Disponível Investimento c/ Baixa Automática                                423,23

Total Disponível                                                            (A)          1.771,29

Disponível Conta Poupança                                           (B)                 0,00

Saldo Total                                                                (A+B)          1.771,29

INVESTIMENTOS:BRADESCO FICFI REFERENCIADO

DI SAFIRA - C/BAIXA AUTOMÁTICA                                       423,23                

 

 

Plano

 

de contas

 

 

Entradas-códigos

 

Saídas-códigos

 

01

MENSALIDADE DE ASSOCIADOS

 

PESSOAL

20

02

TELEFONE

 

TELEFONE – PAGTO. CONTAS

21

03

Comissão sobre venda de Ao Turista

 

DESPESAS GERAIS

22

05

Postais

 

Divulgação no jornal e internet-$5,00 de cada associado

23

06

Juros ativos

 

INTERNET. Pagto. provedor Plugnet

24

11

Compensação bancária

 

Compensação bancária

25

 

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