*Desde 1.979*

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MONTE VERDE

Rua dos Eucaliptos, 61 - CEP: 37-653-000

(informações turísticas e administração)

Telefone: (035) 3438-2035

Distrito de Monte Verde - Município de Camanducaia-MG-Brasil.

Website: www.monteverdemg.com.br

Email: acmv@monteverdemg.com.br

 

Demonstrativo extraído da conta corrente

Conta 2202-0–BRADESCO MONTE VERDE

De: 11-08-05 a 10-09-05

 

 

C

Data

Histórico

Cheque

Entrada

Saídas

Saldo

 

00

05/08

SALDO ANTERIOR

 

 

 

312,80                  

 

01

11/08

Chalés Cachoeira

 

40,00

0

Si 352,80

 

71

12/08

TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO

 

0

-3,00

Si 349,80                

 

71

15/08

TAR.MANUT.C/C

 

0

-14,90

Si 334,90                  

 

71

19/08

COBRANCA CPMF*

 

0

-0,06

Si 334,84

 

01

02/09

Sócios c/débito automático

 

735,00

0

Si 1.069,84 

 

20

09/09

Suely agosto/05- CHEQ.COMPENSADO

2218

0

-300,00

Si 611,35

 

24

09/09

Conta de telefone - CHEQ.COMPENSADO

2219

0

-158,49

Csi 611,35

 

Disponível Conta Corrente                                                            611,35

Disponível Investimento c/ Baixa Automática                              419,22

Total Disponível                                                          (A)          1.030,57

Disponível Conta Poupança                                         (B)                 0,00

Saldo Total                                                               (A+B)         1.030,57

INVESTIMENTOS:BRADESCO FICFI REFERENCIADO 

DI SAFIRA - C/BAIXA AUTOMÁTICA                                     419,22

 

Plano de contas

 

 

Entradas-códigos

 

Saídas-códigos

 

 

01

MENSALIDADE DE ASSOCIADOS

 

PESSOAL

20

 

02

TELEFONE

 

Rádio Comunitária – ajuda para manter

21

 

03

Comissão sobre venda de Ao Turista

 

Rádio Comunitária – ajuda para manter

21

 

05

Postais

 

Associação Beneficente de Monte Verde

23

 

06

Juros ativos

 

TELEFONE – PAGTO. CONTAS

24

 

11

Compensação bancária

 

DESPESAS GERAIS

25

 

 

 

 

Divulgação no jornal e internet-$5,00 de cada associado

28

 

 

 

 

INTERNET. Pagto. provedor Plugnet

29

 

 

 

 

VIGILÂNCIA NO PORTAL-CUSTO

30

 

 

 

 

Compensação bancária

41

 

 

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