Demonstrativo extraído da conta corrente

Conta 2202-0–BRADESCO MONTE VERDE

De: 11-07-05 a 10-08-05

 

L

N

C

Data

Histórico

Cheque

Entrada

Saídas

Saldo

01

 

00

06/07

SALDO ANTERIOR

 

 

 

706,48                  

02

 

71

15/06

TAR.MANUT.C/C

 

0

-14,90

Si 691,90                   

03

 

?

22/07

DEPOS.C/C BDN

 

40,00

0

Si 731,53

04

 

71

22/07

COBRANCA CPMF*

 

0

-0,05

Csi 731,53

05

 

?

28/07

CHEQUE ESPECIE

2216

0

-300,00

Si 274,53

06

 

?

28/07

CHEQUE ESPECIE

2217

0

-157,00

Csi 274,53

07

 

?

01/08

DEPOS.C/C BDN

 

40,00

0

Si 314,53

08

 

71

05/08

COBRANCA CPMF*

 

0

-1,73

Si 312,80                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

706,48

50,00

-317,39

 

 

                  

Disponível Conta Corrente                                                       312,80

Disponível Investimento c/ Baixa Automática                         415,43

Total Disponível                                                      (A)            728,23

Disponível Conta Poupança                                     (B)               0,00

Vinculado do Dia C/C                                              (C)             40,00

Saldo Total                                                     (A+B+C)            768,23

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INVESTIMENTOS:BRADESCO FICFI REFERENCIADO  

DI SAFIRA - C/BAIXA AUTOMÁTICA                               415,43