*Desde 1.979*

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MONTE VERDE

Rua dos Eucaliptos, 61 - CEP: 37-653-000

(informações turísticas e administração)

Telefone: (035) 3438-2035

Distrito de Monte Verde - Município de Camanducaia-MG-Brasil.

Website: www.monteverdemg.com.br

Email: acmv@monteverdemg.com.br

 

Demonstrativo extraído da conta corrente – conta 2202-0 – Bradesco Monte Verde

MAIO  de 2.005

De: 01-05-05 a 31-05-05

 

Doc

C

Data

Histórico

Cheque

Entrada

Saídas

Saldo

 

00

05/05

SALDO ANTERIOR

 

 

 

1.217,04

 

01

16/05

TRANSF.C/C BDN MARIA CELIA FERNANDES TRIBST

 

50,00

0

Si 1.252,14

 

71

16/05

TAR.MANUT.C/C

 

0

-14,90

Csi 1.252,14

 

20

20/05

Pagto. Ajuda de cujsto Suely

2213

0

-300,00

Si 952,09 

 

71

20/05

COBRANCA CPMF*

 

0

-0,05

Csi 952,09

 

71

27/05

COBRANCA CPMF*

 

0

-1,14

Si 950,95

 

71

06/06

TARIFA EXTRATO

 

0

-1,30

Si 949,65

 

?

08/06

DEPOS.C/C BDN

 

50,00

0

Si 999,65                  

 

DEMONSTRATIVO DO SALDO

Disponível Conta Corrente                                                                    999,65

Disponível Investimento c/ Baixa Automática                                      407,62

Total Disponível                                                                  (A)          1.407,27

Disponível Conta Poupança                                                 (B)                 0,00

Saldo Total                                                                      (A+B)          1.407,27

INVESTIMENTOS:BRADESCO FICFI REFERENCIADO

DI SAFIRA - C/BAIXA AUTOMÁTICA                                             407,62

 

 

 

 

Esses demonstrativos de receita e despesas são extraídos de nosso livro Conta Corrente bancário. Toda receita da ACMV é depositada em nossa conta bancária 2.202-0 e todos os pagamentos são efetuados com cheques dessa conta e sempre assinados pelo presidente e pelo 1.º ou 2.º tesoureiro. Os documentos estão à disposição dos associados em nossa sede social.

 

Monte Verde, em 31 de maio 2005

 

 Egydio Coelho da Silva  -  presidente

 

 

 

CÓDIGOS DE ENTRADAS

 

CÓDIGOS DE SAÍDAS

 

Códigos

Nome da conta

 

Códigos

Nome da conta

 

01

Mensalidade de associados

 

20

PESSOAL

 

02

Telefone

 

21

 

 

03

Comissão sobre venda de Ao Turista

 

21

 

 

05

Postais

 

 

 

 

06

Juros ativos

 

 

 

 

11

Compensação bancária

 

 

 

 

12

Venda de Ao Turista

 

 

 

 

 

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