*Desde 1.979*

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MONTE VERDE

Rua dos Eucaliptos, 61 - CEP: 37-653-000

(informações turísticas e administração)

Telefone: (035) 3438-2035

Distrito de Monte Verde - Município de Camanducaia-MG-Brasil.

Website: www.monteverdemg.com.br

Email: acmv@monteverdemg.com.br

 

Demonstrativo extraído da conta corrente – conta 2202-0 – Bradesco Monte Verde

ABRIL DE  de 2.005

De: 01-04-05 a 30-04-05

 
Doc
C
Data
Histórico
Cheque
Saldo anterior
Entrada
Saídas
Saldo

01

00

01/04

SALDO ANTERIOR

 

 

 

 

950,57

S/d

01
12/04
Mensalidade de quem? (em dinheiro)
 
950,57
57,00
0
1007,57

S/d

12
12/04
Venda de ao Turista
 
1007,57
3,00
0
1010,57+

02

01
12/04
Enalber ª Borges-Pião Mineiro- cheque
 
1010,57
110,00
0
1120,57+

S/d

20
12/04
Pagto. Suely 12 dias no Portal
 
1120,57
0
-200,00
920,57

 

21

13/04

PAGTO COBR ASSOCIACAO BENEF MONTE VER

 

 

0

-40,00

 

 

?

13/04

TRANSF.AG.CHEQ

 

 

110,00

0

Si 620,57

 

23

13/04

TRANS AUT CCDI

 

 

0

-400,00

Csi 620,57

 

?

14/04

CHEQUE DEP.CONTA

2212

 

0

-201,00

Si 419,57       

 

22

15/04

TAR.MANUT.C/C

 

 

0

-14,90

Si 402,85

 

22

15/04

COBRANCA CPMF*

 

 

0

-1,82

Csi 402,85

 

22

22/04

COBRANCA CPMF*

 

 

0

-0,81

Si 402,04

 

11

05/05

LCT.INTERNO DCG

 

 

815,00

0

Si 1.217,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950,57

1095

-858,53

-1187,04

 

 

 

 

 

 

 

 

1.217,04

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 
DEMONSTRATIVO DO SALDO
HISTÓRICO
EM DINHEIRO
DEPOSITADO NO BANCO
SALDO TOTAL
Saldos existentes
60,00
860,57
920,57

 

Disponível Conta Corrente                                                       1.217,04

Disponível Investimento c/ Baixa Automática                            403,20

Total Disponível                                                        (A)          1.620,24

Disponível Conta Poupança                                       (B)                 0,00

Saldo Total                                                            (A+B)          1.620,24

INVESTIMENTOS:BRADESCO FICFI REFERENCIADO

DI SAFIRA C/BAIXA AUTOMÁTICA                                     403,20

 

 

Esses demonstrativos de receita e despesas são extraídos de nosso livro Conta Corrente bancário. Toda receita da ACMV é depositada em nossa conta bancária 2.202-0 e todos os pagamentos são efetuados com cheques dessa conta e sempre assinados pelo presidente e pelo 1.º ou 2.º tesoureiro. Os documentos estão à disposição dos associados em nossa sede social.

 

Monte Verde, em 30 de abril 2005

 

 Egydio Coelho da Silva  -  presidente

 

 

 

CÓDIGOS DE ENTRADAS

 

CÓDIGOS DE SAÍDAS

 

Códigos

Nome da conta

 

Códigos

Nome da conta

 

01

Mensalidade de associados

 

20

PESSOAL

 

02

Telefone

 

21

Despesas gerais

 

03

Comissão sobre venda de Ao Turista

 

22

Despesas bancárias

 

05

Postais

 

23

Estorno ou transferência bancária

 

06

Juros ativos

 

 

 

 

11

Compensação bancária

 

 

 

 

12

Venda de Ao Turista

 

 

 

 

 

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